Über das Buch
Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung. Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor: Alle relevanten Risikoarten, aufsichtliche Anforderungen, Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung werden ausführlich erläutert.
Ausgaben von Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
- Hardcover
- ISBN 9783791029535
- E-Book (PDF)
- ISBN 9783799264716
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Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung. Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor: Alle relevanten Risikoarten, aufsichtliche Anforderungen, Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung werden ausführlich erläutert.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis?
Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung. Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor: Alle relevanten Risikoarten, aufsichtliche Anforderungen, Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung werden ausführlich erläutert.
Welche Kernthemen, Tropen oder Sujets werden untersucht in Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis?
Gesellschaft und Sozialwissenschaften
Kann ich in Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis hineinlesen?
Hier können Sie eine offizielle Vorschau der wenigen Seiten lesen https://www.book2look.com/book/9783791029535
Wer ist der Autor / Wer sind die Autoren des Buches Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis?
Walter Gruber, Marcus R. W. Martin, Carsten S. Wehn (Hrsg.)
Wie lauten die ISBN-Nummern für die physische und die digitale Ausgabe?
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis ist erhältlich als Hardcover(ISBN 9783791029535) und E-Book (PDF)(ISBN 9783799264716)